RESOLUCIÓN ECO/1884/2011, DE 14 DE JULIO, POR LA QUE SE DISPONE LA PUESTA EN CIRCULACIÓN DE VALORES EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE VALORES ECP Y SE CONCRETAN SUS CONDICIONES
Preámbulo
Visto el Acuerdo GOV/27/2010, de 16 de febrero, por el que se autoriza la formalización de un programa de emisión de valores Euro Commercial Paper (ECP) y se establecen las condiciones de emisión de deuda pública, a un plazo igual o inferior a un año, dentro de dicho programa,
Resuelvo:
-1 Concretar las condiciones de las siguientes operaciones a emitir dentro el programa de emisión de valores ECP que prevé el Acuerdo GOV/27/2010, de 16 de febrero, con las siguientes características:
Operación 1
Importe total de la colocación: 21 millones de euros.
Fecha de desembolso: 15 de julio de 2011.
Tipo de interés nominal: 2,40%.
Fecha de vencimiento final: 16 de agosto de 2011.
Base de cálculo: Act/360.
Código ISIN: XS0650434086.
Intermediario (dealer): Barclays Bank PLC.
Operación 2
Importe total de la colocación: 17,5 millones de euros.
Fecha de desembolso: 15 de julio de 2011.
Tipo de interés nominal: 2,40%.
Fecha de vencimiento final: 16 de agosto de 2011.
Base de cálculo: Act/360.
Código ISIN: XS0650434086.
Intermediario (dealer): Barclays Bank PLC.
Operación 3
Importe total de la colocación: 20 millones de dólares norteamericanos.
Fecha de desembolso: 15 de julio de 2011.
Tipo de interés nominal: 1,25%.
Fecha de vencimiento final: 16 de agosto de 2011.
Base de cálculo: Act/360.
Código ISIN: XS0650636466.
Intermediario (dealer): UBS Limited.
Asociar esta operación a un derivado (swap) de cobertura a euros con Barclays Bank PLC con la misma vigencia que la operación subyacente por lo que el tipo de interés resultante para la Generalidad es del 2,37%.
Operación 4
Importe total de la colocación: 26,5 millones de euros.
Fecha de desembolso: 15 de julio de 2011.
Tipo de interés nominal: 2,26%.
Fecha de vencimiento final: 5 de agosto de 2011.
Base de cálculo: Act/360.
Código ISIN: XS0650734808.
Intermediario (dealer): Barclays Bank PLC.
Operación 5
Importe total de la colocación: 20 millones de euros.
Fecha de desembolso: 18 de julio de 2011.
Tipo de interés nominal: 2,398%.
Fecha de vencimiento final: 18 de agosto de 2011.
Base de cálculo: Act/360.
Código ISIN: XS0650663437.
Intermediario (dealer): Barclays Bank PLC.
Operación 6
Importe total de la colocación: 22,5 millones de euros.
Fecha de desembolso: 18 de julio de 2011.
Tipo de interés nominal: 2,36%.
Fecha de vencimiento final: 18 de agosto de 2011.
Base de cálculo: Act/360.
Código ISIN: XS0650663437.
Intermediario (dealer): Deutsche Bank AG London Branch.
-2 Notificar esta Resolución a los intermediarios de las emisiones y publicarla en el DOGC.
